危機に陥った日本、630億ドル相当の米国国債売り

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ノリンチュキン銀行は、不利な金利賭けによる損失を緩和するために、約10兆円(630億ドル)の米国とヨーロッパの国債を売却する計画だと日本農業銀行の広報担当者が明らかにした。

銀行グローバルポートフォリオの約6分の1に該当する今回の債券売却は3月末までに完了する予定だ。 銀行は今回の会計年度に1兆5000億円の純損失を報告すると予想しており、これは以前の推定値である5000億円の3倍である。

ノリンチュキン銀行投資資産ポートフォリオ。 源泉: ノリンチュキン

最終損失額は、債券の規模と市場の状況によって異なります。

Norinchukinの戦略的変化とポートフォリオの再編

最高経営者(CEO) 奥和也 発表 ノリンチュキン銀行は、国の金利リスクを減らし、企業や個人の信用リスクに関連する資産に多様化する予定です。 これらの戦略的変化は、欧州と米国の金利が引き続き上昇しないと予想されるため、かなりの損失を被ったことによるものです。

より広い収益基盤を持つ三菱UFJ Financial Group(TYO:8306)などの他の主要な日本銀行とは異なり、Norinchukinは収益化のためにほぼ60兆円に達する証券ポートフォリオに大きく依存しています。

このような依存により、銀行は歴史的に日本のマイナス金利環境を超えてより高い収益を追求しながら海外に投資するようになりました。

未実現損失の処理と戦略の変更

Norinchukinは債券について2兆1900億円の未実現損失を報告しました。 ポートフォリオ 3月には債券保有額が31兆3千億円(全ポートフォリオの約56%)を占めました。

これらの損失を解決するために、銀行は会員から1兆2千億円の資本を調達する予定です。 この戦略は、銀行が資産流動化証券にかなりの損失を被った後、1兆9千億円を調達した2009年の危機当時同様の動きを反映しています。

銀行がAAA等級の貸付債務担保部(CLO)部分に重点を置いているという点は、1兆3千億ドル規模のCLO市場で銀行が占める実質的な役割を強調します。

しかし、現在の状況により、一部のメンバーは銀行の投資アプローチに疑問を投げかけました。

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Hayakawa Hideo

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